الفوائد المستحقة على الودائع إكسيل

الفوائد المستحقة على الودائع إكسيل

• بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
• 12 نوفمبر 2026
• 1 دقيقة قراءة
• 2

حجم الخط أ− أ أ+ طباعة

في هذا المقال 5 أقسام

1. ماذا يحتوي الملف
2. كيف تستخدمه
3. مثال من الملف
4. ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
5. قوالب وأدوات مرتبطة

إيراد الوديعة يستحق يومًا بيوم ولو حصل عند الاستحقاق.

هذا القالب يحسب المستحق عند الإقفال.

ماذا يحتوي الملف

• تاريخ الإقفال.
• 12 وديعة.
• الأيام والفائدة.
• الحالة.

كيف تستخدمه

1. اكتب التاريخ.
2. اكتب الودائع.
3. راجع المستحقة.
4. سجل القيد.

مثال من الملف

الفائدة المستحقة غير المحصلة 403,863.01.

وديعة البنك التجاري الدولي استحقت قبل الإقفال وتحتاج مراجعة التحصيل أو التجديد.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• 365 يومًا.
• أساس البنك.
• التجديد وديعة جديدة.
• ضريبة العائد.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب المحاسبة والقيود
• تسوية البنك
• مصادقات البنوك
• إقفال الشهر

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF

الأيام والفائدة المستحقة غير المحصلة لكل وديعة حتى تاريخ الإقفال، وتمييز الودائع المستحقة.

• العلامات
• الودائع
• الفوائد المستحقة
• إقفال الشهر
• البنوك
• الإيرادات
• المحاسبة