متابعة مصادقات البنوك إكسيل

متابعة مصادقات البنوك إكسيل

• بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
• 2 نوفمبر 2026
• 1 دقيقة قراءة
• 6

حجم الخط أ− أ أ+ طباعة

في هذا المقال 5 أقسام

1. ماذا يحتوي الملف
2. كيف تستخدمه
3. مثال من الملف
4. ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
5. قوالب وأدوات مرتبطة

مصادقة البنك لا تؤكد الرصيد فقط؛ بل تكشف التسهيلات والرهون والضمانات، لذلك تشمل الحسابات المغلقة أيضًا.

هذا القالب ينظم المتابعة.

ماذا يحتوي الملف

• 25 حسابًا بالبنك والرصيد والتواريخ.
• الرصيد المؤكد والفرق.
• استكمال الضمانات والحالة.
• ملخص بالعدد.

كيف تستخدمه

1. اكتب كل البنوك.
2. أرسل تحت سيطرتك.
3. سجّل الردود.
4. طابق الفروق.

مثال من الملف

7 حسابات: 3 مكتملة و2 لم ترد.

إجمالي الفروق 60,000 تُطابق بمذكرة التسوية.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• شمل الحسابات المغلقة.
• اكشف الرهون.
• تحت سيطرة المراجع.
• راجع ISA 505.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب المحاسبة والقيود
• مذكرة تسوية البنك
• سجل خطابات الضمان
• مصادقات العملاء

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF

الرصيد الدفتري وتواريخ الإرسال والرد والرصيد المؤكد والفرق والضمانات والحالة لكل حساب.

• العلامات
• مصادقات البنوك
• ISA 505
• المراجعة
• النقدية
• خطابات الضمان
• أوراق العمل