الموازنة النقدية بثلاثة سيناريوهات إكسيل

الموازنة النقدية بثلاثة سيناريوهات إكسيل

• بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
• 13 نوفمبر 2026
• 1 دقيقة قراءة
• 3

حجم الخط أ− أ أ+ طباعة

في هذا المقال 5 أقسام

1. ماذا يحتوي الملف
2. كيف تستخدمه
3. مثال من الملف
4. ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
5. قوالب وأدوات مرتبطة

الموازنة برقم واحد تخفي المخاطر.

هذا القالب يقارن ثلاثة سيناريوهات.

ماذا يحتوي الملف

• 7 افتراضات.
• 3 سيناريوهات.
• النقدية آخر السنة.
• الفائض أو العجز.

كيف تستخدمه

1. اكتب الافتراضات.
2. اكتب الحد الأدنى.
3. راجع المتشائم.
4. رتب التمويل.

مثال من الملف

النقدية آخر السنة 5,200,000 في الأساسي و10,900,000 في المتفائل.

في المتشائم -1,300,000 بعجز 4,300,000 عن الحد الأدنى.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• معقول لا الأسوأ.
• تسهيل احتياطي.
• سنوي.
• حدث ربع سنويًا.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب الميزانيات والتخطيط
• الموازنة النقدية الشهرية
• توقع النقدية
• السحب على المكشوف

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF

النقدية آخر السنة في السيناريو الأساسي والمتفائل والمتشائم والفائض أو العجز عن الحد الأدنى.

• العلامات
• الموازنة النقدية
• السيناريوهات
• السيولة
• التخطيط المالي
• الخزينة
• إدارة المخاطر