توقع التدفق النقدي لمدة 13 أسبوعًا إكسيل

قالب إكسيل

توقع التدفق النقدي لمدة 13 أسبوعًا إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
28 أكتوبر 2026
1 دقيقة قراءة
7

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

الموازنة النقدية الشهرية قد تخفي أسبوعًا صعبًا: الرواتب والضرائب في أسبوع والتحصيل في أسبوع آخر. لذلك تستخدم الشركات والبنوك توقع الـ13 أسبوعًا لإدارة السيولة قصيرة الأجل.

هذا القالب يعرض النقدية أسبوعًا بأسبوع ويحدد أي أسبوع ستحتاج فيه تمويلًا.

ماذا يحتوي الملف

مدخلات: تاريخ بداية الأسبوع الأول والرصيد الافتتاحي والحد الأدنى للنقدية.
ثلاثة بنود مقبوضات وستة بنود مدفوعات لكل أسبوع من 13 أسبوعًا.
الرصيد أول وآخر كل أسبوع، والفائض أو العجز عن الحد الأدنى، وتنبيه «تحت الحد».
أقل رصيد متوقع وعدد الأسابيع تحت الحد والتمويل المطلوب، ورسم بياني للرصيد.

كيف تستخدمه

اكتب الرصيد الفعلي في البنوك والخزينة.
قدّر التحصيلات من أعمار العملاء والمدفوعات من مواعيد الالتزامات.
راجع الأسابيع الحمراء ورتّب التمويل أو أجّل مدفوعات.
كل أسبوع حدّث الأرقام بالفعلي وأضف أسبوعًا جديدًا.

مثال من الملف

برصيد افتتاحي 850,000: المقبوضات المتوقعة خلال 13 أسبوعًا 4,622,000 والمدفوعات 5,245,000.

الأسابيع التي تجتمع فيها الرواتب مع الإيجار أو الضرائب تخفض الرصيد بشدة، فأقل رصيد 227,000 في الأسبوع 13، تحت الحد الأدنى 300,000، ويلزم تمويل 73,000.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

استخدم مواعيد التحصيل والسداد الفعلية لا تواريخ الفواتير.
كن متحفظًا في التحصيلات ودقيقًا في المدفوعات.
قارن التوقع بالفعلي أسبوعيًا لتحسين الدقة.
للتخطيط السنوي استخدم الموازنة النقدية الشهرية.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

مصطلحات في هذا المقال

السيولة

تحميل ملف PDF