القوائم المالية الثلاث هي لغة الشركة أمام البنك والمستثمر والضرائب: قائمة الدخل تقول هل ربحنا، والميزانية تقول ماذا نملك وكم علينا، وقائمة التدفقات النقدية تقول أين ذهبت النقدية.
هذه القوالب تبني كل قائمة بالتبويب المعتاد، وتراجع نفسها: الميزانية تتأكد من توازنها، والتدفقات تطابق رصيد الدفاتر. ومعها موازنة نقدية شهرية لتتوقع السيولة قبل أن تحتاجها.
أيها تختار؟
- تقفل سنتك وتريد عرضًا منظمًا: قائمة الدخل ثم الميزانية.
- ربحت لكن النقدية ناقصة: قائمة التدفقات النقدية تشرح السبب.
- تريد أن تعرف هل ستكفي السيولة الأشهر القادمة: الموازنة النقدية الشهرية.
حاسبات مجانية مرتبطة
أسئلة شائعة
هل تصلح القوالب للقوائم المنشورة رسميًا؟
هي مرتبة وفق المعايير لكنها عرض مبسط. القوائم المراجعة تحتاج إيضاحات وإفصاحات وفق المعيار المطبق في بلدك.
هل القوالب مرتبطة ببعضها؟
كل قالب يعمل وحده. ويمكنك نقل أرصدة الميزانية لسنتين إلى جدول رأس المال العامل في قائمة التدفقات النقدية.
تحتاج قالبًا يناسب شركتك بالضبط؟
نجهّز لك ملف إكسيل بحسب طريقة عملكم، أو نعدّل أحد القوالب هنا ليطابق نماذجكم. اكتب لنا ما تحتاجه.
اطلب قالبًا مخصصًا
