التدفق النقدي لمشروع مقاولات حسب نسب الإنجاز إكسيل

قالب إكسيل

التدفق النقدي لمشروع مقاولات حسب نسب الإنجاز إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
13 نوفمبر 2026
1 دقيقة قراءة
5

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

المقاول يصرف قبل أن يحصل، والفجوة تحتاج تمويلًا.

هذا القالب يحسب حجمها.

ماذا يحتوي الملف

3 مدخلات.
8 أشهر.
التراكمي.
أقصى تمويل.

كيف تستخدمه

اكتب العقد.
اكتب نسب الإنجاز.
راجع التراكمي.
رتب التمويل.

مثال من الملف

أقصى تمويل مطلوب 1,680,000 في الشهر الرابع.

الربح المتوقع 1,800,000، ويبقى 630,000 نقدية بنهاية الشهر الثامن قبل آخر مستخلص والمحتجز.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

تأخر التحصيل.
الدفعة المقدمة.
المحتجز بعد الاستلام.
حدث شهريًا.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF