سجل الدفعات المقدمة للموردين وتسويتها إكسيل

قالب إكسيل

سجل الدفعات المقدمة للموردين وتسويتها إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
29 أكتوبر 2026
1 دقيقة قراءة
4

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

الدفعة المقدمة لمورد أموال خرجت قبل استلام البضاعة. إن لم تُتابع قد تبقى معلقة شهورًا، أو يتأخر التوريد دون أن يلاحظ أحد.

هذا القالب يتابع كل دفعة حتى تسويتها بالكامل.

ماذا يحتوي الملف

40 دفعة بالتاريخ والمورد وأمر الشراء والمبلغ والمسوى وتاريخ التوريد.
الرصيد المفتوح وأيام التأخير والحالة بألوان.
ورقة «الملخص»: لكل مورد إجمالي الدفعات والمسوى والمفتوح والمتأخر.
الإجماليات.

كيف تستخدمه

سجّل الدفعة عند صرفها.
حدّث المسوى عند كل فاتورة.
تابع المتأخر توريده أسبوعيًا.
اطلب خطاب ضمان للمبالغ الكبيرة.

مثال من الملف

سبع دفعات رصيدها المفتوح 925,000، منه 405,000 متأخر توريده.

أكبر تأخير «شركة المعدات الصناعية» برصيد 240,000 متأخر 60 يومًا.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

الدفعة المقدمة أصل حتى التوريد.
لا تصرف دفعة جديدة لمورد عليه رصيد متأخر.
طابق الأرصدة مع كشف حساب المورد.
أعد تصنيف الدفعة المشكوك فيها وكوّن لها مخصصًا.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF