تحليل أعمار أرصدة الموردين إكسيل

التأخر في سداد الموردين يرفع الأسعار ويوقف التوريد، والسداد المبكر بلا داعٍ يستنزف السيولة. الحل أن تعرف بدقة: ماذا تأخر وكم، وماذا يستحق قريبًا. هذا ما يقدمه تحليل أعمار أرصدة الموردين.

القالب يأخذ فواتير الموردين غير المسددة، ويوزعها على شرائح العمر لكل مورد، ويحسب ما يستحق خلال الثلاثين يومًا القادمة لتضعه في موازنة النقدية.

ماذا يحتوي الملف

• ورقة «الفواتير» لخمسين فاتورة مورد: الاسم والرقم والتاريخ ومدة السداد والقيمة والمسدد.
• حساب تلقائي لتاريخ الاستحقاق والرصيد وأيام التأخير والشريحة مع التلوين.
• ورقة «ملخص الأعمار» لعشرة موردين على خمس شرائح، والنسب، ورسم بياني.
• المتأخر الواجب سداده الآن، وما يستحق خلال 30 يومًا من تاريخ التقرير.
• تنبيه للفواتير التي لم يُكتب اسم موردها في الملخص.

كيف تستخدمه

1. اكتب تاريخ التقرير.
2. سجّل فواتير الموردين المفتوحة بالقيمة والمسدد ومدة السداد المتفق عليها.
3. اكتب أسماء الموردين في الملخص.
4. رتّب الدفعات: الأقدم والأهم للتشغيل أولًا.
5. انقل رقم «يستحق خلال 30 يومًا» إلى موازنة النقدية.

مثال من الملف

في المثال 12 فاتورة لخمسة موردين، والرصيد المستحق 308,150: 150,050 لم يستحق بعد، و158,100 متأخر يجب سداده الآن، منها 36,000 تجاوزت 90 يومًا لدى «الشركة المصرية للخامات».

وكل الرصيد غير المستحق (150,050) يحل خلال الثلاثين يومًا القادمة، فاحتياج السداد في الشهر القادم نحو 308,150 إذا أردت تصفية المتأخر أيضًا.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• العمر من تاريخ الاستحقاق؛ تأكد من مدة السداد في كل عقد أو أمر شراء.
• لا تسدد فاتورة قبل مطابقتها مع أمر الشراء وإذن الاستلام.
• خصم تعجيل السداد قد يستحق الدفع المبكر إذا كان أعلى من تكلفة التمويل.
• طابق الإجمالي مع رصيد حساب الموردين ومع كشوف حساب الموردين.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب المحاسبة والقيود
• تحليل أعمار ديون العملاء
• نموذج أمر شراء
• موازنة نقدية 12 شهرًا

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.