جدول سداد الموردين الأسبوعي مقابل النقدية إكسيل

قالب إكسيل

جدول سداد الموردين الأسبوعي مقابل النقدية إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
29 أكتوبر 2026
1 دقيقة قراءة
6

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

إدارة المدفوعات لا تقل أهمية عن التحصيل: تأخير الموردين يضر العلاقة والتوريد، والسداد المبكر بلا داعٍ يضغط السيولة. والحل جدول أسبوعي يرى المستحق والنقدية معًا.

هذا القالب يبني الجدول من فواتير الموردين مباشرة.

ماذا يحتوي الملف

ورقة «الفواتير»: 40 فاتورة بالمورد والتاريخ ومدة الائتمان والقيمة والمسدد وشروط الخصم.
تاريخ الاستحقاق والمتبقي وآخر موعد للخصم وقيمته وفترة السداد.
ورقة «الجدول الأسبوعي»: المتأخر ثم ثمانية أسابيع ثم ما بعدها، بالمستحق والمتحصلات والرصيد.
حالة كل أسبوع (متاح أو عجز) وأقل رصيد متوقع ورسم بياني.

كيف تستخدمه

اكتب بداية الجدول.
سجّل فواتير الموردين المفتوحة.
اكتب الرصيد الحالي والمتحصلات المتوقعة.
رتّب أولويات السداد والتفاوض في أسابيع العجز.

مثال من الملف

في المثال 13 فاتورة متبقيها 609,650، منها 98,800 متأخرة، وخصومات سداد مبكر متاحة 3,197.

برصيد 150,000 ومتحصلات أسبوعية يظهر عجز في «الأسبوع 6» و«بعد 8 أسابيع»، وأقل رصيد متوقع -49,650؛ فتبدأ بالتفاوض مبكرًا.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

خصم 2% خلال 10 أيام بدل 60 يومًا يعادل عائدًا سنويًا كبيرًا.
المتحصلات تقديرية؛ استخدم توقعات واقعية.
حدّث الجدول أسبوعيًا.
لأعمار أرصدة الموردين التفصيلية استخدم قالب أعمار الموردين.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

مصطلحات في هذا المقال

السيولة

تحميل ملف PDF

جدول سداد قرض

القسط والفائدة وأصل الدين والرصيد بعد كل قسط.

حمّل الملف