متابعة المحفظة الاستثمارية والتوزيع المستهدف إكسيل

متابعة المحفظة الاستثمارية والتوزيع المستهدف إكسيل

• بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
• 29 أكتوبر 2026
• 1 دقيقة قراءة
• 7

حجم الخط أ− أ أ+ طباعة

في هذا المقال 5 أقسام

1. ماذا يحتوي الملف
2. كيف تستخدمه
3. مثال من الملف
4. ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
5. قوالب وأدوات مرتبطة

من يستثمر في أسهم وصناديق وسندات وذهب يحتاج صورة واحدة: كم كسب فعلًا شاملًا التوزيعات؟ وهل ما زال توزيع محفظته كما خطط؟

هذا القالب يتابع المحفظة ويوضح أين ابتعد التوزيع عن الهدف. وهو أداة حساب ومتابعة، لا توصية استثمارية.

ماذا يحتوي الملف

• 25 استثمارًا بالنوع والكمية ومتوسط التكلفة والسعر الحالي والتوزيعات والوزن المستهدف.
• التكلفة والقيمة السوقية والربح غير المحقق والعائد السعري والكلي.
• الوزن الحالي والانحراف والإجراء (زيادة، تخفيض، متوازن).
• توزيع المحفظة حسب النوع برسم دائري.

كيف تستخدمه

1. اكتب الاستثمارات بمتوسط تكلفتها.
2. حدد الأوزان المستهدفة.
3. حدّث الأسعار دوريًا.
4. راجع الإجراءات المقترحة عند تجاوز حد الانحراف.

مثال من الملف

محفظة تكلفتها 1,951,000 وقيمتها السوقية 2,175,900 مع توزيعات 83,700، فالعائد الكلي 15.8%.

الانحراف الوحيد عن الحد: «أسهم شركة اتصالات» وزنها 4.7% مقابل مستهدف 10%.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• القالب لا يقدم نصيحة استثمارية.
• الأسعار تُحدّث يدويًا.
• أضف العمولات إلى التكلفة لعائد أدق.
• الضرائب على الأرباح والتوزيعات غير محسوبة.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب التحليل المالي وتقييم المشروعات
• حاسبة القيمة الزمنية للنقود
• القائمة المالية الشخصية صافي الثروة
• حاسبة NPV وIRR

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF

التكلفة والقيمة السوقية والربح غير المحقق والتوزيعات والعائد الكلي لكل استثمار، والوزن الحالي مقابل المستهدف وإجراء إعادة التوازن.

• العلامات
• المحفظة الاستثمارية
• متابعة الاستثمارات excel
• العائد على الاستثمار
• إعادة التوازن
• توزيع الأصول
• portfolio tracker