سجل سندات القبض والصرف النقدية مع سند للطباعة إكسيل

قالب إكسيل

سجل سندات القبض والصرف النقدية مع سند للطباعة إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
29 أكتوبر 2026
1 دقيقة قراءة
3

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

الخزينة أكثر الأصول عرضة للخطأ والتلاعب، وأساس ضبطها سند مرقم لكل حركة وسجل يعطي الرصيد في أي لحظة.

هذا القالب يجمع السجل والملخص والسند المطبوع في ملف واحد.

ماذا يحتوي الملف

ورقة «السجل»: 50 حركة بالتاريخ والرقم والنوع والاسم والبيان والحساب المقابل والمبلغ.
المقبوضات والمدفوعات ورصيد الخزينة بعد كل حركة ورصيد آخر المدة.
تنبيه للرقم المكرر والرصيد السالب.
ورقة «الملخص» حسب الحساب المقابل، وورقة «سند للطباعة» تسحب أي سند برقم السطر.

كيف تستخدمه

اكتب رصيد أول المدة.
سجّل كل سند فور تحريره.
اطبع السند ووقّعه من المستلم أو المسلّم.
طابق الرصيد مع الجرد الفعلي يوميًا أو أسبوعيًا.

مثال من الملف

في المثال 16 سندًا في أكتوبر برصيد أول 50,000: مقبوضات 163,850 في 6 سندات ومدفوعات 145,550، ورصيد آخر الشهر 68,300.

المصروفات العمومية النقدية 11,900 والبيعية 8,350. والسند المطبوع للسطر 14 «سند قبض نقدية» بمبلغ 45,000 مسحوبة من البنك.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

السند الملغي لا يُحذف؛ اكتب عليه «ملغي» واحتفظ به لاستمرار الترقيم.
المبالغ الكبيرة تُصرف بشيك أو تحويل لا نقدًا.
اكتب المبلغ كتابة في السند قبل التوقيع.
انقل الملخص إلى القيود الشهرية.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

مصطلحات في هذا المقال

الأصول الحساب الجرد المصروفات

تحميل ملف PDF