متابعة فواتير المبيعات وحالة التحصيل إكسيل

قالب إكسيل

متابعة فواتير المبيعات وحالة التحصيل إكسيل

بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
29 أكتوبر 2026
1 دقيقة قراءة
4

حجم الخط

في هذا المقال 5 أقسام

ماذا يحتوي الملف
كيف تستخدمه
مثال من الملف
ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
قوالب وأدوات مرتبطة

كم فاتورة متأخرة الآن؟ ومن العميل الذي يجب الاتصال به اليوم؟ سؤالان يوميان لأي مسؤول تحصيل، والإجابة عنهما من كشوف متفرقة تضيع الوقت.

هذا القالب يجمع الفواتير في سجل واحد ويعطي حالة كل فاتورة وملخصًا جاهزًا للمتابعة.

ماذا يحتوي الملف

ورقة «الفواتير»: 40 فاتورة بالرقم والعميل والتاريخ ومدة السداد والقيمة والمحصل.
تاريخ الاستحقاق والمتبقي وأيام التأخير والحالة تلقائيًا بألوان.
ورقة «الملخص»: عدد وقيمة الفواتير في كل حالة ونسبة التحصيل.
أعمار المتأخرات في أربع فترات، وأرصدة كل عميل ومتأخراته برسم بياني.

كيف تستخدمه

اكتب تاريخ التقرير.
سجّل كل فاتورة آجلة فور إصدارها.
حدّث المحصل عند كل تحصيل.
ابدأ الاتصالات بالعملاء أصحاب المتأخرات الأكبر.

مثال من الملف

في المثال 14 فاتورة قيمتها 762,650 حُصّل منها 271,700 (35.6%)، والمتبقي 490,950 منه 189,250 في 4 فواتير متأخرة.

المتأخرات 74,000 بين 1 و30 يومًا و115,250 بين 31 و60 يومًا، وأكبر عميل متأخر «مؤسسة النيل للمقاولات» بمبلغ 142,000.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

الفاتورة المحصل جزء منها بعد موعدها تظهر متأخرة.
اكتب أسماء العملاء في الملخص بنفس كتابتها في السجل.
للمخصص والأعمار التفصيلية استخدم قالبي أعمار الديون ومخصص الديون المشكوك فيها.
أرسل كشف حساب للعميل قبل الاتصال حتى تتفقا على الرصيد.

قوالب وأدوات مرتبطة

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF