النقدية الأسبوعية الفعلية مقابل الموازنة إكسيل

النقدية الأسبوعية الفعلية مقابل الموازنة إكسيل

• بواسطة هيئة تحرير مجلة المحاسب العربي
• 12 نوفمبر 2026
• 1 دقيقة قراءة
• 6

حجم الخط أ− أ أ+ طباعة

في هذا المقال 5 أقسام

1. ماذا يحتوي الملف
2. كيف تستخدمه
3. مثال من الملف
4. ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة
5. قوالب وأدوات مرتبطة

متابعة النقدية شهريًا متأخرة في أوقات الضغط.

هذا القالب يقارن الأسبوع بالأسبوع.

ماذا يحتوي الملف

• رصيد أول المدة.
• 13 أسبوعًا.
• الانحراف.
• الرصيد المتراكم.

كيف تستخدمه

1. اكتب الرصيد.
2. اكتب الموازنة.
3. اكتب الفعلي من البنك.
4. حلل الانحراف.

مثال من الملف

صافي التدفق الفعلي لـ 8 أسابيع 410,000 بانحراف -290,000 عن المخطط.

الرصيد الفعلي في نهاية الأسبوع الثامن 2,910,000.

ملاحظات مهمة قبل الاعتماد على النتيجة

• السالب = أقل من المخطط.
• حدد السبب.
• حدث التوقع.
• طابق مع البنك.

قوالب وأدوات مرتبطة

• قوالب الميزانيات والتخطيط
• توقع النقدية 13 أسبوعًا
• مركز النقدية اليومي
• توقع شروط القروض

الملف مجاني، مفتوح الصيغ، ويعمل على إكسيل 2010 وما بعده وعلى جوجل شيتس. الخلايا الصفراء للإدخال، وباقي الخلايا معادلات محمية بدون كلمة مرور حتى لا تُمسح بالخطأ، ويمكنك إلغاء الحماية من تبويب «مراجعة». وفي الملف ورقة «تعليمات» تشرح كل خطوة.

تحميل ملف PDF

المقبوضات والمدفوعات المقدرة والفعلية لكل أسبوع، والانحراف والرصيد الفعلي المتراكم.

• العلامات
• النقدية
• السيولة
• التدفقات النقدية
• الموازنة
• الخزينة
• التخطيط